Swing trading: günler ve haftalar

Swing trading, bir fiyat dalgasını, yani bir “salınımı” yakalamak için pozisyonu birkaç günden birkaç haftaya kadar tutmaktır. Kararlar 4 saatlik ve günlük grafikte verilir. Scalpingin tersine ekran başında saatler geçirmeyi gerektirmez: günde bir iki kez grafiğe bakmak çoğu zaman yeterlidir. Bu yüzden işi ya da okulu olan biri için en uygulanabilir trading biçimidir. Bedeli de vardır: pozisyon gece, hafta sonu ve haber anlarında açık kalır; vadeli piyasada her gün fonlama ödenir. Bu derste bu riskleri ölçmeyi ve bir haftayı planlamayı göreceğiz.

Neden swing?

Büyük zaman dilimlerindeki hareketler, bilgiyi ve büyük oyuncuların pozisyon değişikliklerini yansıtır; 1 dakikalık gürültü günlük mumda kaybolur. Hedefler büyük olduğu için ücret ve kayma, hedefin küçük bir kısmıdır. Scalping dersinde yüzde 0,14'lük bir maliyetin yüzde 0,3'lük hedefi nasıl yediğini gördük; yüzde 6'lık bir swing hedefinde aynı maliyet önemsiz kalır. Öte yandan stop da geniştir. Geniş stop küçük pozisyon demektir; hesaptaki her işlem yine sabit bir risk taşır.

Zaman dilimi seti

Tipik bir swing trader üç zaman dilimiyle çalışır. Ayrıntısı çoklu zaman dilimi dersinde.

• Haftalık ve günlük: Yön ve büyük seviyeler. Trend nereye, önemli destek ve direnç nerede?
• 4 saatlik: Kurulum ve giriş. Geri çekilme bölgeye geldi mi, dönüş başladı mı?
• 1 saatlik: Gerekirse girişi inceltmek. Bu zorunlu değildir; çok alt zaman dilimine inmek swing tradeyi scalpinge çevirir.

Kurulumlar diğer strateji derslerindekilerle aynıdır: trend içi geri çekilme, kırılım ve retest, range uçları. Fark, hepsinin daha büyük ölçekte ve daha yavaş oynanmasıdır.

Günlerce tutmak

Pozisyonu günlerce tutmanın üç pratik kuralı vardır.

1. Stop borsada dursun: Uyurken, yolda ya da işteyken fiyat stopuna gelebilir. Zihindeki stop değil, borsada bekleyen stop emri seni korur.
2. Kapanışa göre karar ver: Gün içinde fiyat seviyenin altına sarkabilir. Kural “4 saatlik ya da günlük mum seviyenin altında kapanırsa çık” ise gün içi iğneler seni çıkarmaz. Felaket senaryosu için borsada daha uzak bir stop yine de durmalı.
3. Grafiğe planlı saatlerde bak: Her yarım saatte bir bakmak, swing işlemini duygusal bir scalpe çevirir. Günlük mumun kapanışından sonra ve günün belli bir saatinde bakmak yeterlidir. Kripto borsalarında günlük mum çoğunlukla UTC gece yarısında, yani Türkiye saatiyle 03.00'te kapanır.

Fonlama maliyeti

Vadeli (perpetual) sözleşmelerde long ve short taraflar arasında genelde 8 saatte bir fonlama ödemesi yapılır. Oran pozitifse long tutan öder, short tutan alır; negatifse tersi. Birkaç dakikalık işlemde bu önemsizdir. Günlerce tutulan pozisyonda ise birikir.

Önlemler: uzun tutacağın pozisyonda fonlamayı girişten önce kontrol et; oran yüksekse pozisyonu küçült, hedefi büyüt ya da işlemi spot piyasada yap. Spotta fonlama yoktur. Fonlamanın çok yüksek olması kalabalığın tek tarafa yığıldığını da söyler; bu ayrı bir risk işaretidir.

Haber ve hafta sonu riski

Swing pozisyonu, açıkken olan her şeye maruzdur.

• Makro veriler: Faiz kararları, enflasyon ve istihdam verileri kripto fiyatlarını da sert hareket ettirebilir. Takvimi hafta başında kontrol et.
• Coine özel olaylar: Kilitli tokenların serbest kalması, borsa listeleme ya da listeden çıkarma duyuruları, ağ güncellemeleri.
• Hafta sonu: Kripto 7 gün 24 saat açıktır ama hafta sonu likidite incedir. İnce defterde büyük bir emir fiyatı kolayca iter, iğneler uzar.
• Stop kayması: Sert bir harekette stop emri, stop fiyatından değil, ulaşabildiği ilk fiyattan dolar. Kayıp planlanan 1R'den büyük olabilir.

Önlem olarak büyük bir veri öncesinde pozisyonu küçültebilir ya da kârın bir kısmını alabilirsin. Kaldıracı düşük tut; stop kayması ile likidasyon fiyatı arasında rahat bir mesafe olmalı. Hesabı kaldıraç matematiği dersinde.

Haftalık plan

Swing trading'in ritmi haftalıktır. Bir örnek düzen:

Bu düzenin amacı, kararları sakin bir anda vermek ve piyasa açıkken yalnız uygulamaktır. Fiyat seviyene gelmediyse hiçbir şey yapmamak da plana dahildir.

Örnek işlem

Sık yapılan hatalar

• Swing işlemine scalp gibi bakmak: Her saat grafiğe bakıp stopu oynatmak, planı bozmanın en kısa yoludur.
• Fonlamayı yok saymak: Isınmış piyasada uzun tutulan kaldıraçlı long, kâr etmeden önce fonlama öder.
• Geniş stopla büyük pozisyon: Stop geniş ama pozisyon scalp büyüklüğündeyse tek kayıp hesabın büyük kısmını alır.
• Takvimi kontrol etmemek: Büyük veriden bir saat önce açılan tam büyüklükteki işlem bir kumardır.
• Az işlemle hüküm vermek: Swing trader ayda birkaç işlem yapar. Bir stratejinin iyi ya da kötü olduğunu anlamak için aylarca veri gerekir; bu yüzden backtest burada özellikle değerlidir.

Balina Avcısı'nda

Grafikte 4 saatlik, günlük ve haftalık zaman dilimleri vardır; Okuyucu bunların yönünü tek bir özette verir. Türev göstergeleri fonlama oranını, açık pozisyonu ve long/short oranını gösterir; uzun tutacağın vadeli pozisyondan önce fonlamaya buradan bak. Balina radarı toplama ya da dağıtım evresindeki coinleri skor ve plan kartıyla listeler; haftalık izleme listesi için bir başlangıç olabilir, ama her adayı kendi kurallarınla süz. Telegram bildirimleri sayesinde gelişmelerden ekrana yapışmadan haberdar olabilirsin; swing trading için tam da gereken budur.

Kendini sına